Los osciladores son especialmente buenos a la hora de mostrar divergencias.
Si lo que buscas es sincronizarte con el mercado, aprovechar los momentos laterales y encontrar excelentes oportunidades para entrar en una operación, estás en el lugar adecuado.
Hoy vamos a analizar en profundidad uno de los mejores indicadores para extraer dinero del mercado: el estocástico.
¿Qué mide el oscilador estocástico?
Antes de que te expliquemos qué es el oscilador estocástico, es fundamental que sepas cómo funciona un oscilador y para qué se utiliza.
Básicamente, el oscilador oscila. ¿Qué significa esto?
Tiende a subir cuando el precio sube y a bajar cuando el precio baja.
El precio puede subir indefinidamente, pero el oscilador no. Por eso, a veces ocurre que el precio sigue avanzando pero el oscilador ya no le puede copiar porque se le acaba el espacio (oscilador está saturado).
Entonces, ¿qué mide el estocástico?
Este indicador es distinto a otros osciladores porque tiene dos líneas (la mayoría tienen solo una).
La segunda línea es una media móvil de la primera, que permite suavizar un poco el indicador. Nosotros te recomendamos ignorar que hay dos líneas e interpretarlo como una sola más ancha.
¿Cómo funciona es el oscilador estocástico?
El oscilador estocástico determina cuándo puede ocurrir un movimiento alcista o bajista en el mercado. ¿Y cómo lo hace?
Como ya te adelantamos antes, está formado por dos líneas que señalan si existe una sobrecompra o una sobreventa.
El valor debe oscilar entre 0 y 100, aunque los niveles en los que se fijan los inversores son 80 (sobrecompra) y 20 (sobreventa).
El objetivo es comprar cuando el oscilador indica que el precio está barato y vender cuando está caro.
Parece fácil, ¿no? Ahora veremos de qué manera se puede utilizar en Trading.
¿Cómo se utiliza este oscilador en trading?
Repetimos. El estocástico tiene una única finalidad: ayudarnos a comprar cuando el oscilador cruza la línea de barato, no tocar nada mientras el oscilador sube y vender justo cuando cruza la línea de caro.
¿Qué conseguimos así?
Este método sirve para conseguir dinero. También se utiliza para las tendencias bajistas. Aquí venderás caro y comprarás barato.
Normalmente este indicador funciona bien, aunque suele sacarnos de la operación antes de tiempo. El problema es que se satura rápidamente cuando la tendencia es fuerte.
Vamos a verlo en el gráfico para que lo entiendas mejor.
Aquí estamos en una clara tendencia alcista, por lo que mantendremos la forma de entrar de antes. Si quieres arriesgar un poco más, no necesitarás esperar a que el oscilador sobrepase la línea de sobreventa, puedes comprar tan pronto entre en la zona de barato.
¡Ojo! Recuerda no vender inmediatamente cuando el oscilador se satura. Espera a que el precio alcance una resistencia relevante.
Fórmula del indicador estocástico
El indicador estocástico tiene dos líneas que se conocen como %K y %D.
En este gráfico, hemos representado la línea %K en color azul y la %D en rojo. ¿Qué nos muestran estas métricas?
- %K = 100 x el precio de cierre de la última sesión (C) – el precio mínimo alcanzado durante un número de sesiones determinadas (Min). También puede señalar el precio máximo alcanzado durante un número concreto de sesiones (Max) – el precio mínimo alcanzado durante un número de sesiones determinadas (Min).
- %D = Media móvil simple del número de períodos (n) del %K.
Por lo tanto, la configuración de los parámetros del estocástico va a depender del estilo de trading del operador. Algunos traders se atreven con un sistema 5-3-3. ¿Te animas a probarlo?
Cómo configurar el indicador estocástico
Todos los indicadores técnicos deben ser ajustados según los gráficos que queremos analizar.
¿Quieres calibrar el estocástico adecuadamente?
Sólo tienes que saber qué quieres ver y toquetear hasta que el indicador te lo señale.
Aquí te dejamos un ejemplo:
Nosotros hemos modificado la configuración que viene por defecto: %K de 14 periodos y un %D (alisamiento) de 3 y hemos establecido una media móvil simple (%D) más lenta, de 5 periodos.
El oscilador estocástico mide el nivel del cierre durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que el máximo más alto equivale a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el precio de cierre es igual a 105.
En este caso, el rango entre el máximo más alto y el mínimo más bajo es 10 (fórmula %K). El cierre menos el mínimo más bajo es 5. Al dividir 5 entre 10 obtenemos 0,5%. El %K se obtiene al multiplicar este número por 100 (50).
Diferencias entre oscilador estocástico y MACD
El MACD es un indicador del tipo seguidor de tendencias con dos partes:
- El propio MACD (las líneas).
- El histograma de MACD (las barritas).
Al igual que el estocástico, el MACD se utiliza para captar señales de compra y venta a través del cruce de la línea y de la media móvil.
Pero, entonces, ¿en qué se diferencian el MACD y el estocástico?
El MACD es un indicador tendencial y reacciona lento. El estocástico es un oscilador, y por tanto, suele responder más rápido.
Uso con otros indicadores
El estocástico se puede combinar con otros indicadores para ofrecer un valor promedio.
Uno de sus mejores aliados es la media móvil simple (SMA).
Como ves en el gráfico, el precio está por encima de esta media móvil. Aquí tenemos una media móvil de tendencia alcista a largo plazo.
¿Qué nos indica el estocástico?
Muestra que solo vamos a buscar largos. Compraremos en sobreventa (círculos naranjas).
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